주식 거래량 원리 및 거래량 분석

오늘은 주식 투자 시 알아두면 도움되는 주식거래량 원리 및 거래량 분석에 대해 포스팅해보겠습니다.

주식 초보자일수록 거래량의 중요성을 잘 모르기 때문에 주가에만 신경을 쓰지만 경험이 많은 프로일수록 거래량이 훨씬 더 중요하다는 것을 알게 됩니다. 

 

주식 거래량은 주가의 그림자이자 주가의 원인이 되는 매수세력과 매도세력의 매매결과로 볼 수 있습니다. 

거래량 분석은 주가분석보다 중요한데 그 이유는 큰 시세로 이어지는 경우 일부 세력들의 대량 주식 매수 과정이 있으며, 대폭락이 일어나는 경우 일부 세력들의 선동 및 대량 보유한 주식을 매도하는 과정이 있습니다. 주가는 일시적으로는 얼마든지 속임수를 둘 수 있습니다. 

 

거래량은 실제로 시장에 투입된 돈과 매도한 현물주식의 수량을 나타내는 것이기 때문에 속일 수가 없습니다 따라서 주가 분석보다 더 중용한 것이 거래량 분석입니다. 

 

 

거래량의 원리

거래량의 꽃봉오리를 활짝 피운 후에는 더이상의 큰 폭 상승이 어려우며, 거래량 바닥이 오면 주가 바닥이 임박한 신호입니다.

반대로 거래량 상투가 오면 주가 상투가 임박한 신호임을 인지하셔야 합니다.

 

거래량의 이동평균선이 하락 후 상승할 때 주가상승이 이어지고 이동평균선이 상승 후 하락할 때 주가 하락 가능성이 높습니다. 

거래량이 전고점 거래량을 능가하게되면 주가가 전고점을 뚫고 전고점까지의 거리가 짧을수록 큰 시세가 발생될 수 있습니다. 반대로 전고점의 거래량을 능가하지 못하면 주가가 크게 상승할 수 없습니다. 또한 주가가 상승은 하지만 거래량이 점차 감소하는 주식은 머지않아 주가하락 가능성이 높음을 인지하셔야 합니다.

 

 

거래량 변화에 따른 매매신호

거래량 증가에 따른 매수시점에 대해 알아보겠습니다. 

주가가 상승하면서 거래량이 증가하는 것은 정상적이고 매수신호로 볼 수 있으며, 반대로 주가가 하락하면서 거래량이 감소할 때는 매도할 신호입니다.

 

주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 것은 급등주로서 대호재를 가진 주식의 시세 초기에는 매수 신호로 봐야 합니다. 시세가 상당히 진행된 이후에는 분할 매도를 고려해야 할 시점입니다.

주가가 하락하면서 거래량이 증가할 때 시세하락 초기에는 매도신호이고 시세 하락 말기에는 분할 매수 신호로 봐야 합니다.

 

 

고점, 저점 시기 분석

전저점을 깨고 주가가 하락하면서 거래량이 줄어드는 것은 정상적인 흐름으로 볼 수 있습니다. 반대로 거래량이 증가할 때는 매도 압력이 큰 것이고 매도신호입니다. 

 

전고점을 상향 돌파하면서 거래량이 증가하는 것은 주가 상승신호이며 조정 시 매수신호가 될 수 있습니다. 반대로 거래량이 감소할 때는 시세 상승 초기는 매수신호이고 말기에는 분할 매도신호입니다.

 

 

거래량 분석기법

거래량 분석기법으로 주가의 예측과 매입, 매도신호를 찾고자 할 때 거래량 이동평균선을 이용할 수 있습니다.

거래량 이동평균선도 단기지표로는 5일, 중기 지표로는 20일, 장기 지표로는 60일 이동평균선으로 구분, 이용되고 있습니다.

 

거래량 이동평균선은 주가 이동평균선과 동일한 방법으로 산출됩니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 구하려면 5일간의 거래량 합계를 5로 나누면 그날의 이동평균치가 됩니다.

 

거래량이 주가에 선행한다는 생각에서 주가와 거래량은 다음과 같은 상관관계를 가집니다.

 - 거래량이 점차 줄고 있는 상태로부터 증가하는 경향을 보이기 시작하면 앞으로 주가는 상승할 것으로 예상

 - 거래량이 점차 증가하는 상태로부터 감소하는 경향을 보이기 시작하면 앞으로 주가는 하락할 것으로 예상

 - 주가가 상승하여 정상에 가까워질수록 주가의 상승에도 불구하고 거래량은 감소하는 경향을 보임

 - 주가가 바닥권에 가까워질수록 주가의 하락에도 불구하고 거래량은 증가하는 경향을 보임

 

이와 같은 거래량과 주가의 일반적인 성질을 이해한 후 거래량 이동평균선을 이용하여 매매신호를 찾아낼 수 있습니다. 

따라서, 거래량 이동평균선이 하락에서 상승으로 바뀌는 시점이 매수시점이며 적중률이 높은 것을 알 수 있습니다. 

주가가 오랫동안 하락했거나 1차 상승 후 조정을 받은 주식의 경우 거래량 이동평균선이 다시 상승 흐름으로 전환이 되었다면 주가 상승 가능성이 매우 높은 상태에 있다고 볼 수 있습니다. 

 

오늘은 주식 분석 중 거래량 분석에 대해 알아보았습니다. 본 포스팅으로 거래량 분석에 도움이 되었기를 바라며 오늘 포스팅은 여기서 마치겠습니다. 

본 포스팅은 주식 투자를 권하는 목적이 아니며, 단순히 주식 분석에 도움이 되기 위해 포스팅한 글임을 알려드립니다.